Aktieblogg

Spiltan Globalfond Investmentbolag

17.09.2025

Spiltan Globalfond Investmentbolag – En smart globalfond

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad fond som investerar i ett urval av cirka 30 globala investmentbolag. Fonden lanserades den 4 oktober 2016 och har sedan dess erbjudit investerare en kostnadseffektiv väg till exponering mot välskötta och långsiktiga ägarstrukturer världen över.

Fondinformation

  • Fondtyp: UCITS-fond (öppen aktiefond)

  • ISIN: SE0008613939

  • Förvaltningsavgift: 0,50 %

  • Risknivå: 6 av 7 (hög)

  • Morningstar-betyg: 5 av 5 stjärnor (baserat på treårshistorik)

  • Lanseringsdatum: 4 oktober 2016

  • Valuta: Svensk krona (SEK)

Investeringsstrategi

Fonden följer ett passivt förvaltningsmandat och syftar till att replikera utvecklingen av ett skräddarsytt index bestående av globala investmentbolag. Genom att investera i dessa bolag får fonden indirekt exponering mot en bred portfölj av underliggande tillgångar, vilket ger en diversifierad exponering mot olika sektorer och geografiska områden.

Prestanda och tillgångar

  • Total tillgångar (per 31 augusti 2025): 1,49 miljarder GBP

  • Senaste kurs (per 16 september 2025): 305,21 SEK

  • 1-årig avkastning: +10,28 %

Största innehav (per 30 juni 2025)

De största innehaven i Spiltan Globalfond Investmentbolag är:

  1. Berkshire Hathaway Inc Class B – 8,0 %

  2. Markel Group Inc – 6,2 %

  3. Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord. Vtg – 6,1 %

  4. Alphabet Inc Class A – 6,1 %

  5. Constellation Software Inc – 5,9 %

  6. Danaher Corporation – 5,8 %

  7. Jefferies Financial Group Inc – 5,0 %

  8. Prosus NV – 4,8 %

  9. Brookfield Asset Management – 4,6 %

  10. Kweichow Moutai – 4,5 %

Dessa tio innehav utgör tillsammans cirka 56 % av fondens totala tillgångar.

Sektorfördelning

Fonden har en bred sektorfördelning, där de största sektorerna är:

  • Finans och fastighet: 33,4 %

  • Telekomoperatörer: 24,0 %

  • Industrivaror och tjänster: 15,5 %

  • Informationsteknik: 14,6 %

  • Hälsovård: 6,2 %

  • Dagligvaror: 3,8 %

  • Sällanköpsvaror och tjänster: 2,5 %

Hållbarhetsprofil

Spiltan Globalfond Investmentbolag följer Spiltan Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden strävar efter att ha en betydande andel av sina investeringar i hållbara företag och genomför en noggrann hållbarhetsanalys av alla sina innehav. Företag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier kan komma att exkluderas från portföljen.

Tillgänglighet och handel

Fonden är tillgänglig för handel via svenska nätmäklare som Avanza och Nordnet. Minsta köpbelopp är 100 SEK, och handeln sker dagligen.

Slutsats

Spiltan Globalfond Investmentbolag erbjuder en kostnadseffektiv och diversifierad väg till exponering mot globala investmentbolag. Med en låg förvaltningsavgift och en stark historik är fonden ett attraktivt alternativ för investerare som söker långsiktigt värdeorienterat ägande.

Share